关于烟台市莱山区 2024 年区级决算草案和2025 年以来预算执行情况的报告
─2025 年 8 月 14 日在区七届人大常委会第 26 次会议上
烟台市莱山区政协副主席、区财政局局长 柳晓宁主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，向本次会议报告 2024 年区级决算草案和 2025 年以来的预算执行情况，请予审议。
一、2024 年区级决算草案
（一）区级一般公共预算决算情况
2024 年，区级一般公共预算收入完成 32.2 亿元，完成调整预算的 99.8%。其中，增值税、企业所得税和个人所得税等主体税种完成地方税收 2.4 亿元，其他地方税种完成 6.9 亿元，非税收入 22.9 亿元。
2024 年，区级一般公共预算支出 41.5 亿元，完成调整预算的 97.5%。其中，一般公共服务支出 2.2 亿元，国防支出 561 万元，公共安全支出 7469 万元，教育支出 4.7 亿元，科学技术支出2135 万元，文化旅游体育与传媒支出 3016 万元，社会保障和就业支出 5.5 亿元，卫生健康支出 2.8 亿元，节能环保支出 844 万元，城乡社区支出 20 亿元，农林水支出 8958 万元，交通运输支出 109 万元，资源勘探信息等支出 8756 万元，商业服务业等支出777 万元，金融支出 292 万元，援助其他地区支出 1337 万元，自然资源海洋气象等支出 895 万元，粮油物资储备支出 489 万元，住房保障支出 5939 万元，债务付息支出 1.9 亿元，灾害防治及应急管理支出 3101 万元。
2024 年，区级一般公共预算收入完成 32.2 亿元，加上转移支付、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结转等收入后，按照现行财政体制，区级可用财力 51.7 亿元，区级一般公共预算支出完成 41.5 亿元，结转下年支出 2.2 亿元，安排预算稳定调节基金 8 亿元。当年收支平衡。
（二）区级政府性基金预算决算情况
2024 年，区级政府性基金预算收入 3.4 亿元，加上年结转6.1 亿元，上级专项补助收入 14.5 亿元，债务转贷收入 21.5 亿元，调入资金 3.7 亿元，收入总计 49.2 亿元。区级政府性基金预算支出 29.6 亿元，加上解支出 172 万元，债务还本支出 9.8 亿元，调出资金 1.6 亿元，结转下年支出 8.2 亿元，支出总计 49.2 亿元。当年收支平衡。
（三）区级国有资本经营预算决算情况
2024 年，国有资本经营预算收入 510 万元，加上级补助收入77 万元，上年结转 189 万元，国有资本经营预算总收入共计 776万元。国有资本经营预算总支出 776 万元。当年收支平衡。
（四）区级社会保险基金预算决算情况
2024 年，社会保险基金收入 4.2 亿元。社会保险基金支出3.1 亿元。当年收支相抵，当年结余 1.1 亿元，滚存结余 15 亿元。
（五）区级预备费安排情况
2024 年，全年安排预备费 900 万元，全部用于当年度安保维稳工作经费支出。
二、2025 年以来预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1-7 月份，全区一般公共预算收入完成 38.2 亿元，增长 1.1%。其中，增值税、企业所得税和个人所得税等主体税种完成 10.7亿元，其他地方税种完成 6.5 亿元。非税收入 21 亿元。1-7 月份，全区一般公共预算支出完成 32.7 亿元。其中，一般公共服务支出 1.7 亿元，公共安全支出 5557 万元，教育支出2.6 亿元，科学技术支出 579 万元，文化旅游体育与传媒支出 1527
万元，社会保障和就业支出 3.7 亿元，卫生健康支出 1.8 亿元，节能环保支出 2067 万元，城乡社区支出 16 亿元，农林水支出 1.8亿元，资源勘探信息等支出 1 亿元，商业服务业等支出 1455 万元，援助其他地区支出 1337 万元，自然资源海洋气象等支出 1521 万元，住房保障支出 6325 万元，粮油物资储备支出 265 万元，灾害防治及应急管理支出 1645 万元，债务付息支出 1.8 亿元。
（二）政府性基金预算执行情况
1-7 月份，全区政府性基金预算收入 1.5 亿元。1-7 月份，全区政府性基金预算支出 12.9 亿元。其中，新增政府专项债券及上级专项补助资金等支出 9.6 亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况
1-7 月份，无国有资本经营预算收入及支出。
（四）社保基金预算执行情况
1-7 月份，社会保险基金收入 2.8 亿元。社会保险基金支出2 亿元。
（五）区级预备费安排情况
2025 年，预算安排预备费 7000 万元。1-7 月份支出 966 万元，全部用于安保维稳工作经费支出。
（六）莱山经济开发区预算执行情况
1-7 月份，莱山经济开发区一般公共预算收入完成 6.8 亿元。一般公共预算支出完成 5102 万元，其中，一般公共服务支出 1117万元，社会保障和就业支出 50 万元，医疗卫生与计划生育支出10 万元，节能环保支出 142 万元，城乡社区支出 1785 万元，农林水支出 1732 万元，灾害防治及应急管理支出 5 万元，住房保障支出 10 万元，粮油物资储备支出 251 万元。
主要做了以下工作：
1.开源挖潜并举，为高质量发展提供强根基。始终把组织收入作为财政中心工作，锚定全年收入目标，细化财税增收方案，完善重点领域、重点行业税收服务机制。聚焦抓强抓大，提升龙头企业的引领作用，进一步巩固骨干税源。聚力项目招引，加快推进重点园区建设，深入开展链式招商，不断提升产业集聚效应，开拓新增财源。1-7 月份，我区一般公共预算收入累计完成 38.2亿元，完成年初预算进度目标。
2.聚力重点保障，确保民生所盼资金全到位。严格落实党政机关过“紧日子”要求，不断优化支出结构，保障重点民生资金支出到位。1-7 月份，累计拨付各类民生资金 26.7 亿元，民生支出占一般公共预算支出的比重达到 81.7 %。用于城乡居民养老保险补助及各项养老服务支出 6115 万元，用于医保补助支出 5033万元，用于困难群众救助类支出 1568 万元，用于人才、就业补助支出 5873 万元，用于教育发展相关支出 2488 万元，用于乡村振兴相关支出 8268 万元，用于城市建设支出 3.9 亿元。
3.严控绩效关口，让公共财政投入更精准高效。深化预算管理改革，坚持零基预算，促进资金支出向全区重点任务聚焦。持续完善“编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用、应用有问责”的全过程预算绩效管理运行机制，坚持绩效评价结果与预算安排相挂钩，对于实施效果不佳、绩效不明显的政策，及时进行调整或终止，确保财政政策的有效性和科学性。
4.筑牢风险防线，为可持续财政构筑坚实根基。1-7 月份，全区“三保”支出 6.5 亿元，确保民生保障到位、工资按时发放、机关正常运转，坚决兜牢“三保”底线。不断完善债务风险预警体系，严控债务规模，挤出财力化解存量债务。强化专项债券“借用管还”闭环管理，积极利用置换债券加快隐性债务化解，将城投债务成本严格控制在 7%以内，守牢债务风险底线。金融生态稳
定向好，严防金融风险事件发生。
三、完成 2025 年预算任务的措施
（一）统筹固本和开源，强化财力支撑。锚定全年财政收入增幅 3.5%的目标，制定完善财源建设方案。巩固现有财源基础，不断壮大石油机械、宠物食品、节能环保、电子信息等区内优势产业，增强本地企业粘性。加快中集“零碳”产业园等重点园区建设、投产，吸引产业链上下游企业聚集，形成规模效应，不断培育新增财源。深化“以数治税”理念，强化税收征管，堵塞征管漏洞，切实防范税源流失。
（二）统筹兜底和提升，增进民生福祉。持续加大民生投入力度，全年民生资金支出占比达到 80%以上。不断提升公共服务质效，完善老有所养、困有所扶、劳有所得、病有所医、学有所教的社会服务体系，加快推进城市更新，集中财力推进乡村振兴相关工作，不断改善农村生活环境，改善农民生活水平。
（三）统筹发展和安全，筑牢风险防线。严格按照投向领域使用债券资金，加大存量债务压降力度，控制债务规模在合理区间。加快推进城投公司转型，不断提升企业盈利能力，进一步压降融资成本，严防债务风险事件。加强基层“三保”动态监测、风险预警，确保平稳运行，切实兜牢“三保”底线。主任、各位副主任、各位委员，2025 年，财政工作任务责任重大。我们决心按照区委部署要求，认真落实区人大及其常委会各项决议，努力完成年度任务目标，为推动莱山区高质量发展贡献更大力量！
附件：2024年烟台市莱山区政府决算公开附表（关注公众号，回复“2024年预决算”获取相关附件！）
来源：莱山区政府网站
